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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 752 655.00 | | 752 655.00 | 752 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 180.00 | 2 089.00 | 754 092.00 | 756 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 180.00 | 2 089.00 | 754 092.00 | 756 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 853.00 | 320 000.00 | | 464 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 941.00 | 144 853.00 | | 201 941.00 |
DL TOTAL (I) | 721 795.00 | 519 853.00 | | 721 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33 261.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 297.00 | 100 122.00 | | 32 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 297.00 | 137 817.00 | | 32 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 092.00 | 657 670.00 | | 754 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 236.00 | | | 260 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 236.00 | | | 260 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 456.00 | 5 479.00 | 209 936.00 | 204 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 445.00 | 5 479.00 | 208 924.00 | 203 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |