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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 557.00 | 56 697.00 | 6 860.00 | 63 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 716.00 | 131 716.00 | | 131 716.00 |
AN Terrains | 145 805.00 | 60 813.00 | 84 992.00 | 145 805.00 |
AP Constructions | 19 568 596.00 | 7 819 210.00 | 11 749 386.00 | 19 568 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 365.00 | 987 683.00 | 342 683.00 | 1 330 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 388.00 | 159 189.00 | 12 200.00 | 171 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 042.00 | 31 593.00 | 37 449.00 | 69 042.00 |
AX Avances et acomptes | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 590 678.00 | 9 246 900.00 | 12 343 777.00 | 21 590 678.00 |
BT Marchandises | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
CF Disponibilités | 86 888.00 | 1 395.00 | 85 493.00 | 86 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 985.00 | 1 395.00 | 510 590.00 | 511 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 102 663.00 | 9 248 295.00 | 12 854 367.00 | 22 102 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 912 500.00 | 10 912 500.00 | | 10 912 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
DH Report à nouveau | -9 054 897.00 | -7 267 922.00 | | -9 054 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 070.00 | -1 786 976.00 | | -1 136 070.00 |
DL TOTAL (I) | 830 658.00 | 1 966 728.00 | | 830 658.00 |
DP Provisions pour risques | 34 007.00 | 237 763.00 | | 34 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 608.00 | 475 706.00 | | 422 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 615.00 | 713 469.00 | | 456 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 746.00 | 42 153.00 | | 48 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 686.00 | 342 239.00 | | 352 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 950.00 | 891 772.00 | | 639 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 827.00 | 680 136.00 | | 805 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 630.00 | 138 680.00 | | 104 630.00 |
EA Autres dettes | 9 615 255.00 | 9 218 333.00 | | 9 615 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 567 094.00 | 11 313 313.00 | | 11 567 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 854 367.00 | 13 993 509.00 | | 12 854 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
FG Production vendue services | 5 808 264.00 | | 5 808 264.00 | 5 808 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 932.00 | | 5 945 932.00 | 5 945 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 432.00 | |
GE Autres charges | | | 289 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 535.00 | 11 859.00 | | 64 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 523.00 | 3 583.00 | | 6 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 058.00 | 15 442.00 | | 71 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 034.00 | 15 442.00 | | 71 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 634.00 | 4 203 727.00 | | 6 410 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 703.00 | 5 990 703.00 | | 7 546 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 070.00 | -1 786 976.00 | | -1 136 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 502 930.00 | | 208 037.00 | 21 502 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 290.00 | | 21 590 678.00 | 120 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 290.00 | | 21 393 820.00 | 120 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 448.00 | | 825.00 | 194 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306 898.00 | | 207 212.00 | 21 306 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944 655.00 | 1 270 652.00 | | 7 944 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 588.00 | 825.00 | | 187 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757 067.00 | 1 269 827.00 | | 7 757 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 135 093.00 | 2 917.00 | | 135 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 469.00 | 40 680.00 | 297 534.00 | 713 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 019.00 | 8 922.00 | 24 348.00 | 47 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 019.00 | 10 317.00 | 24 348.00 | 47 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 487.00 | 50 997.00 | 321 881.00 | 760 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 749.00 | 321 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 950.00 | 530 292.00 | 109 658.00 | 639 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 718.00 | 433 718.00 | | 433 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 113.00 | 325 113.00 | | 325 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VI Groupe et associés | 9 608 365.00 | 9 608 365.00 | | 9 608 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 593.00 | 221 593.00 | | 221 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 690.00 | 342 106.00 | 1 584.00 | 343 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 214 408.00 | 11 104 750.00 | 109 658.00 | 11 214 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |