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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 333.00 | 1 867.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 486.00 | 12 165.00 | 321.00 | 12 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 799.00 | 95 219.00 | 31 580.00 | 126 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 257.00 | 108 718.00 | 55 539.00 | 164 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 863.00 | 537.00 | 501 326.00 | 501 863.00 |
BZ Autres créances | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CF Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 214.00 | 537.00 | 695 677.00 | 696 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 471.00 | 109 255.00 | 751 216.00 | 860 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 171 506.00 | 79 876.00 | | 171 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 178.00 | 148 774.00 | | 70 178.00 |
DL TOTAL (I) | 283 484.00 | 270 450.00 | | 283 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 520.00 | 1 842.00 | | 19 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 441.00 | 6 116.00 | | 45 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 732.00 | 131 789.00 | | 221 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 291.00 | 138 310.00 | | 170 291.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | 27 221.00 | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 732.00 | 305 278.00 | | 467 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 216.00 | 575 728.00 | | 751 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 877.00 | 305 278.00 | | 452 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 218.00 | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 510.00 | 15 268.00 | 8 061.00 | 101 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 800.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 977.00 | 14 468.00 | 8 061.00 | 100 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 732.00 | 221 732.00 | | 221 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 520.00 | 4 665.00 | 14 856.00 | 19 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 630.00 | 565 630.00 | | 565 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 780.00 | 565 630.00 | 150.00 | 565 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 732.00 | 452 877.00 | 14 856.00 | 467 732.00 |