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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 17 384.00 | 7 113.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 938.00 | 167 936.00 | 30 001.00 | 197 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 407.00 | 190 293.00 | 117 114.00 | 307 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 139.00 | 10 846.00 | 253 293.00 | 264 139.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
CF Disponibilités | 177 378.00 | | 177 378.00 | 177 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 885.00 | 10 846.00 | 583 039.00 | 593 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 292.00 | 201 139.00 | 700 153.00 | 901 292.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DG Autres réserves | 379 306.00 | 320 280.00 | | 379 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 481.00 | 125 004.00 | | 117 481.00 |
DL TOTAL (I) | 526 672.00 | 475 170.00 | | 526 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 591.00 | 47 549.00 | | 45 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 3 076.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 44 553.00 | | 41 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 155.00 | 99 112.00 | | 81 155.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 4 957.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 481.00 | 199 246.00 | | 173 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 153.00 | 674 416.00 | | 700 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 300.00 | 39 993.00 | | 150 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 327.00 | 39 993.00 | | 145 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 591.00 | 30 199.00 | 15 392.00 | 45 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 410.00 | 285 410.00 | | 285 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 410.00 | 285 410.00 | 16 000.00 | 301 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 481.00 | 158 089.00 | 15 392.00 | 173 481.00 |