| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 468.00 | 28 243.00 | 5 225.00 | 33 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 305.00 | 32 980.00 | 26 325.00 | 59 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 741.00 | 61 222.00 | 36 519.00 | 97 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 101.00 | 18 098.00 | 944 004.00 | 982 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 243.00 | | 301 243.00 | 301 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 656.00 | 18 098.00 | 1 479 558.00 | 1 497 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 397.00 | 79 320.00 | 1 516 077.00 | 1 595 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 738.00 | 38 000.00 | | 21 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DH Report à nouveau | 579 119.00 | 1 601 620.00 | | 579 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 510.00 | 457 737.00 | | 244 510.00 |
DL TOTAL (I) | 851 909.00 | 2 103 901.00 | | 851 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 484.00 | 251 599.00 | | 545 484.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 17 587.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 169.00 | 522 749.00 | | 664 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 077.00 | 2 626 650.00 | | 1 516 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
FD Production vendue biens | 2 940 265.00 | | 2 940 265.00 | 2 940 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 878.00 | | 2 996 878.00 | 2 996 878.00 |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 2 000.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 2 000.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 674.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 674.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 1 326.00 | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 336.00 | 211 152.00 | | 110 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 588.00 | 3 618 135.00 | | 3 021 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 078.00 | 3 160 398.00 | | 2 777 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 510.00 | 457 737.00 | | 244 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 402.00 | | 18 689.00 | 98 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 349.00 | 97 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 349.00 | 92 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 433.00 | | 18 689.00 | 93 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 018.00 | 8 553.00 | 19 349.00 | 72 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 018.00 | 8 553.00 | 19 349.00 | 72 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | 13 839.00 | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 13 839.00 | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 13 839.00 | | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 484.00 | 545 484.00 | | 545 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 940 401.00 | | | 940 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VC Groupe et associés | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VP Divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 682.00 | 1 081 713.00 | 4 968.00 | 1 086 682.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 169.00 | 664 169.00 | | 664 169.00 |