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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 794.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 870.00 | |
AP Constructions | | | -6 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 267.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 10 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 412.00 | |
BT Marchandises | | | 55 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 931 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 373 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 420 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 646 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 649.00 | 199 243.00 | | 223 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 217.00 | 99 406.00 | | 83 217.00 |
DL TOTAL (I) | 636 866.00 | 628 649.00 | | 636 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 126.00 | 204 641.00 | | 191 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 126.00 | 204 641.00 | | 191 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132.00 | 12 733.00 | | 11 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 496.00 | 214 512.00 | | 243 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 105 408.00 | | 43 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 012.00 | 509 939.00 | | 519 012.00 |
EA Autres dettes | | 40 423.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154.00 | 1 346.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 828.00 | 884 360.00 | | 818 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 820.00 | 1 717 650.00 | | 1 646 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 971 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 189 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 477.00 | 15 021.00 | | 11 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | 15 021.00 | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 477.00 | 12 979.00 | | -11 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 47 478.00 | | 34 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 193.00 | 3 355 083.00 | | 3 242 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 976.00 | 3 255 677.00 | | 3 158 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 217.00 | 99 406.00 | | 83 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 272.00 | | 111 401.00 | 830 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 145.00 | 36 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 374.00 | 809 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 229.00 | 586 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 499.00 | | 9 500.00 | 176 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 854.00 | | 101 901.00 | 577 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 785.00 | 73 627.00 | 81 752.00 | 483 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 106.00 | 6 996.00 | | 48 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 679.00 | 66 631.00 | 81 752.00 | 435 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 641.00 | | 13 515.00 | 204 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 873.00 | | 13 515.00 | 311 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 467.00 | 305 467.00 | | 305 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VC Groupe et associés | 864 394.00 | 864 394.00 | | 864 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VI Groupe et associés | 243 496.00 | 243 496.00 | | 243 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 072.00 | 991 297.00 | 36 775.00 | 1 028 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 828.00 | 818 828.00 | | 818 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |