| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 13 081.00 | 1 185.00 | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 953.00 | | 1 658 953.00 | 1 658 953.00 |
AP Constructions | 17 545.00 | 14 123.00 | 3 422.00 | 17 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 070.00 | 748 563.00 | 218 507.00 | 967 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 705.00 | 935 127.00 | 1 323 578.00 | 2 258 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 347.00 | 1 710 894.00 | 3 577 453.00 | 5 288 347.00 |
BT Marchandises | 1 682 639.00 | | 1 682 639.00 | 1 682 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 955.00 | 3 270.00 | 96 685.00 | 99 955.00 |
BZ Autres créances | 1 926 368.00 | | 1 926 368.00 | 1 926 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 543.00 | | 400 543.00 | 400 543.00 |
CF Disponibilités | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 099.00 | 3 270.00 | 4 174 829.00 | 4 178 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 446.00 | 1 714 164.00 | 7 752 281.00 | 9 466 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
CU Autres participations | 206 807.00 | | 206 807.00 | 206 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210 340.00 | 1 210 340.00 | | 1 210 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 834 649.00 | 2 709 208.00 | | 2 834 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 825.00 | 930 441.00 | | 666 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 415.00 | 4 911 590.00 | | 4 773 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 402.00 | 312 700.00 | | 1 011 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 455.00 | 26 064.00 | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 854.00 | 1 012 723.00 | | 933 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 022.00 | 1 075 028.00 | | 1 001 022.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 6 625.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 867.00 | 2 433 139.00 | | 2 978 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 281.00 | 7 344 729.00 | | 7 752 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 781.00 | 2 392 959.00 | | 2 336 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 812.00 | | | 227 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 047 241.00 | | 25 047 241.00 | 25 047 241.00 |
FD Production vendue biens | 2 352 510.00 | | 2 352 510.00 | 2 352 510.00 |
FG Production vendue services | 381 584.00 | | 381 584.00 | 381 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 781 335.00 | | 27 781 335.00 | 27 781 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 827 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 073 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 18 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 008 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 806.00 | 26 883.00 | | 31 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 709.00 | 75 986.00 | | 86 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 709.00 | 102 986.00 | | 86 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 786.00 | 69 585.00 | | 72 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 786.00 | 98 591.00 | | 72 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 922.00 | 4 395.00 | | 13 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 527.00 | 123 427.00 | | 76 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 909.00 | 324 915.00 | | 151 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 981 765.00 | 26 754 026.00 | | 27 981 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 314 940.00 | 25 823 585.00 | | 27 314 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 825.00 | 930 441.00 | | 666 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 668.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 175.00 | | 951 172.00 | 4 337 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 878.00 | | 1 342.00 | 1 671 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 490.00 | | 949 830.00 | 2 293 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 807.00 | | | 371 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 847.00 | 212 047.00 | | 1 498 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 157.00 | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 923.00 | 211 890.00 | | 1 485 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 3 270.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 3 270.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 3 270.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 1 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 854.00 | 933 854.00 | | 933 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 622 139.00 | 622 139.00 | | 622 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 846.00 | 1 003 846.00 | | 1 003 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 147.00 | 228 147.00 | | 228 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 255.00 | 141 169.00 | 503 464.00 | 783 255.00 |
VI Groupe et associés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 743.00 | | | 759 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 210.00 | 297 210.00 | | 297 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 125.00 | 2 228 125.00 | | 2 228 125.00 |
VW T.V.A. | 569 972.00 | 569 972.00 | | 569 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 867.00 | 2 336 781.00 | 503 464.00 | 2 978 867.00 |