| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 306.00 | | 609 306.00 | 609 306.00 |
AP Constructions | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 483.00 | 137 822.00 | 35 660.00 | 173 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 112 919.00 | 6 421 480.00 | 691 440.00 | 7 112 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 497.00 | 6 756 338.00 | 1 450 159.00 | 8 206 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 477.00 | | 160 477.00 | 160 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 207.00 | 4 857.00 | 1 641 350.00 | 1 646 207.00 |
BZ Autres créances | 498 762.00 | | 498 762.00 | 498 762.00 |
CF Disponibilités | 645 880.00 | | 645 880.00 | 645 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 983.00 | 4 857.00 | 3 000 126.00 | 3 004 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 211 480.00 | 6 761 195.00 | 4 450 285.00 | 11 211 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
CU Autres participations | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 933.00 | 1 181 286.00 | | 358 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 548 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 734.00 | 904 601.00 | | 639 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 667.00 | 3 733 933.00 | | 2 098 667.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 20 000.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 20 000.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 626.00 | 200 325.00 | | 51 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 501.00 | 1 012 661.00 | | 971 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 630.00 | 878 713.00 | | 892 630.00 |
EA Autres dettes | 355 957.00 | 109 449.00 | | 355 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 118.00 | 2 201 147.00 | | 2 337 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 285.00 | 5 955 080.00 | | 4 450 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 597.00 | 2 201 147.00 | | 2 285 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 326 430.00 | 1 825 943.00 | 12 152 373.00 | 10 326 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 326 430.00 | 1 825 943.00 | 12 152 373.00 | 10 326 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 814 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 382.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 41 517.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 14 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 803.00 | 56 399.00 | | 68 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 9 223.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | 11 057.00 | | 3 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 243.00 | 20 280.00 | | 20 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 561.00 | 36 119.00 | | 48 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 164.00 | 366 520.00 | | 200 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 142.00 | 11 266 632.00 | | 12 676 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 408.00 | 10 362 031.00 | | 12 036 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 734.00 | 904 601.00 | | 639 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 659 800.00 | | 262 955.00 | 8 659 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 258.00 | 8 206 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | 617 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 013.00 | 7 475 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 551.00 | | | 620 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 696.00 | | 255 755.00 | 7 932 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 553.00 | | 7 200.00 | 106 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111 194.00 | 357 840.00 | 712 696.00 | 7 111 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | 3 245.00 | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099 949.00 | 357 840.00 | 709 451.00 | 7 099 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 14 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 4 857.00 | 730.00 | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 4 857.00 | 730.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 730.00 | 19 357.00 | 20 730.00 | 20 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 501.00 | 971 501.00 | | 971 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 339.00 | 284 339.00 | | 284 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 957.00 | 355 957.00 | | 355 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 919.00 | 1 640 919.00 | | 1 640 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
VC Groupe et associés | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 405.00 | 13 883.00 | 51 521.00 | 65 405.00 |
VI Groupe et associés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 831.00 | 218 831.00 | | 218 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 175.00 | 2 306 175.00 | | 2 306 175.00 |
VW T.V.A. | 463 380.00 | 463 380.00 | | 463 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 118.00 | 2 285 597.00 | 51 521.00 | 2 337 118.00 |