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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
AH Fonds commercial | 591 572.00 | | 591 572.00 | 591 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 440.00 | 43 076.00 | 364.00 | 43 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 436.00 | 57 275.00 | 592 161.00 | 649 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 470.00 | 5 612.00 | 444 858.00 | 450 470.00 |
BZ Autres créances | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CF Disponibilités | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 783.00 | 5 612.00 | 561 171.00 | 566 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 219.00 | 62 887.00 | 1 153 332.00 | 1 216 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 257 786.00 | 159 092.00 | | 257 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 279.00 | 98 694.00 | | 133 279.00 |
DL TOTAL (I) | 551 310.00 | 418 031.00 | | 551 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 553.00 | 210 668.00 | | 284 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 083.00 | 128 157.00 | | 145 083.00 |
EA Autres dettes | 25 017.00 | 13 591.00 | | 25 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 369.00 | 163 337.00 | | 147 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 021.00 | 515 819.00 | | 602 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 332.00 | 933 850.00 | | 1 153 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 021.00 | 515 819.00 | | 602 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 436.00 | | | 649 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 771.00 | | | 605 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 046.00 | 230.00 | | 57 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | 230.00 | | 42 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 198.00 | 377.00 | 5 963.00 | 11 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | 377.00 | 7 328.00 | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | 377.00 | 7 328.00 | 12 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 5 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 553.00 | 284 553.00 | | 284 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 443 736.00 | 443 736.00 | | 443 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 582.00 | 504 582.00 | | 504 582.00 |
VW T.V.A. | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 022.00 | 602 022.00 | | 602 022.00 |