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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 311 509.00 | 290 020.00 | 21 489.00 | 311 509.00 |
040 Immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 933.00 | 290 020.00 | 26 913.00 | 316 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
060 Stock marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
084 Disponibilités | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
110 Total général Actif | 349 442.00 | 290 020.00 | 59 422.00 | 349 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 960.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 44 833.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 716.00 | 59 753.00 | | 1 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 395.00 | 4 857.00 | | 20 395.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 3 482.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 154.00 | 119 885.00 | | 22 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 953.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 196.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 9 334.00 | | 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | -132.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 30 335.00 | 68 382.00 | | 30 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 4 374.00 | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 472.00 | 19 962.00 | | 3 472.00 |
252 Charges sociales | 272.00 | 5 669.00 | | 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | 6 316.00 | | 5 453.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 421.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 280.00 | 116 473.00 | | 44 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 126.00 | 3 412.00 | | -22 126.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 65.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 1 466.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 401.00 | 1 909.00 | | -18 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 339.00 | | | 458 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 785.00 | | | 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -785.00 | | | -785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177.00 | | | 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 762.00 | | | 4 762.00 |