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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
AP Constructions | 496 352.00 | 417 671.00 | 78 681.00 | 496 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 970.00 | 1 583 424.00 | 540 545.00 | 2 123 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 447.00 | 210 997.00 | 22 450.00 | 233 447.00 |
AX Avances et acomptes | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 493.00 | 2 301 193.00 | 699 300.00 | 3 000 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 612.00 | | 338 612.00 | 338 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 174.00 | 96 426.00 | 1 494 748.00 | 1 591 174.00 |
BZ Autres créances | 706 282.00 | | 706 282.00 | 706 282.00 |
CF Disponibilités | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 727.00 | 96 426.00 | 2 603 301.00 | 2 699 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 221.00 | 2 397 619.00 | 3 302 601.00 | 5 700 221.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 940.00 | 2 037 940.00 | | 2 037 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -12 189 887.00 | -11 378 137.00 | | -12 189 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 518 307.00 | -811 749.00 | | -1 518 307.00 |
DL TOTAL (I) | -11 670 230.00 | -10 151 922.00 | | -11 670 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 034.00 | 126 000.00 | | 155 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 034.00 | 126 000.00 | | 155 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537.00 | 4 628 764.00 | | 21 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 632.00 | 49 481.00 | | 27 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 010.00 | 1 064 247.00 | | 871 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 310.00 | 1 233 489.00 | | 1 188 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 985.00 | 44 748.00 | | 38 985.00 |
EA Autres dettes | 12 670 322.00 | 10 767 837.00 | | 12 670 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 817 798.00 | 18 043 103.00 | | 14 817 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 601.00 | 8 017 180.00 | | 3 302 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 690 253.00 | | 293 600.00 | 10 690 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983 359.00 | 3 000 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983 359.00 | 2 904 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 594 274.00 | | 293 600.00 | 10 594 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 518.00 | 454 363.00 | 4 047 689.00 | 5 894 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805 418.00 | 454 363.00 | 4 047 689.00 | 5 805 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 29 034.00 | | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | 125 460.00 | | 126 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 011.00 | 871 011.00 | | 871 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 889.00 | 536 889.00 | | 536 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 911.00 | 530 911.00 | | 530 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 174.00 | 1 591 174.00 | | 1 591 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289 392.00 | 18 778.00 | 270 614.00 | 289 392.00 |
VB T. V. A. | 201 366.00 | 201 366.00 | | 201 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 580 000.00 | 12 580 000.00 | | 12 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607 228.00 | | | 4 607 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 813.00 | 199 813.00 | | 199 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 242.00 | 2 028 833.00 | 277 409.00 | 2 306 242.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 166.00 | 14 790 166.00 | | 14 790 166.00 |