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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 236.00 | 384.00 | 852.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 195.00 | 44 681.00 | 5 514.00 | 50 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 692.00 | 137 918.00 | 31 774.00 | 169 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 747.00 | | 467 747.00 | 467 747.00 |
BZ Autres créances | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CF Disponibilités | 544 539.00 | | 544 539.00 | 544 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 862.00 | | 1 052 862.00 | 1 052 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 554.00 | 137 918.00 | 1 084 637.00 | 1 222 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 242 436.00 | 242 436.00 | | 242 436.00 |
DH Report à nouveau | 398 837.00 | 398 562.00 | | 398 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 071.00 | 54 275.00 | | 57 071.00 |
DL TOTAL (I) | 741 244.00 | 738 173.00 | | 741 244.00 |
DP Provisions pour risques | 4 131.00 | 3 895.00 | | 4 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 131.00 | 3 895.00 | | 4 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 75 180.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 595.00 | 228 441.00 | | 294 595.00 |
EA Autres dettes | 24 872.00 | 25 733.00 | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 262.00 | 335 534.00 | | 339 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 637.00 | 1 077 602.00 | | 1 084 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 050.00 | | 1 612 050.00 | 1 612 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 050.00 | | 1 612 050.00 | 1 612 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 22 475.00 | | 22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 489.00 | 1 540 431.00 | | 1 620 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 418.00 | 1 486 157.00 | | 1 563 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 071.00 | 54 275.00 | | 57 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 094.00 | | 4 598.00 | 165 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | | 4 575.00 | 46 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 23.00 | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 760.00 | 8 158.00 | | 129 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 703.00 | 4 150.00 | | 88 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 056.00 | 4 008.00 | | 41 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | 1 471.00 | 1 235.00 | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895.00 | 1 471.00 | 1 235.00 | 3 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 747.00 | | | 467 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 487.00 | 518 487.00 | | 518 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 262.00 | 339 262.00 | | 339 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |