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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AH Fonds commercial | 423 558.00 | | 423 558.00 | 423 558.00 |
AP Constructions | 346 456.00 | 304 939.00 | 41 518.00 | 346 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 664.00 | 50 225.00 | 4 439.00 | 54 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 724.00 | 495 407.00 | 122 317.00 | 617 724.00 |
AX Avances et acomptes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 133.00 | 855 452.00 | 599 681.00 | 1 455 133.00 |
BT Marchandises | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 757.00 | 13 767.00 | 125 990.00 | 139 757.00 |
BZ Autres créances | 806 915.00 | | 806 915.00 | 806 915.00 |
CF Disponibilités | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 474.00 | 13 767.00 | 1 158 707.00 | 1 172 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 607.00 | 869 219.00 | 1 758 388.00 | 2 627 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 917 845.00 | 917 047.00 | | 917 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 689.00 | 79 798.00 | | 94 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 999.00 | 1 136 309.00 | | 1 151 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 240.00 | 103 150.00 | | 133 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 105.00 | 1 075.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 809.00 | 167 626.00 | | 202 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 349.00 | 321 935.00 | | 262 349.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 990.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 390.00 | 595 775.00 | | 606 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 388.00 | 1 732 084.00 | | 1 758 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
FG Production vendue services | 2 275 106.00 | | 2 275 106.00 | 2 275 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 989.00 | | 2 542 989.00 | 2 542 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 399.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 21 232.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 21 631.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 30 573.00 | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 48 518.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -26 887.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 852.00 | 31 033.00 | | 34 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 109.00 | 2 401 371.00 | | 2 681 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 419.00 | 2 321 573.00 | | 2 586 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 689.00 | 79 798.00 | | 94 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 336.00 | | 98 524.00 | 1 427 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 726.00 | 1 455 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 726.00 | 1 020 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 438.00 | | | 428 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 941.00 | | 97 857.00 | 992 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | 667.00 | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 375.00 | 85 803.00 | 70 726.00 | 840 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 495.00 | 85 803.00 | 70 726.00 | 835 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 637.00 | 9 089.00 | 38 959.00 | 43 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 637.00 | 9 089.00 | 38 959.00 | 43 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 637.00 | 9 089.00 | 38 959.00 | 43 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 089.00 | 38 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 809.00 | 202 809.00 | | 202 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VB T. V. A. | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VC Groupe et associés | 750 720.00 | 750 720.00 | | 750 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 240.00 | 65 470.00 | 67 770.00 | 133 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
VP Divers | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 313.00 | 954 296.00 | 4 017.00 | 958 313.00 |
VW T.V.A. | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 285.00 | 533 514.00 | 67 770.00 | 601 285.00 |