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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 13 001.00 | 13 621.00 | 26 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 348.00 | 85 183.00 | 16 165.00 | 101 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 914.00 | 98 184.00 | 34 729.00 | 132 914.00 |
BP En cours de production de services | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 535.00 | 56 132.00 | 256 403.00 | 312 535.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 626.00 | 56 132.00 | 344 493.00 | 400 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 539.00 | 154 317.00 | 379 223.00 | 533 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 375.00 | 113 617.00 | | 136 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 646.00 | 22 758.00 | | -19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 157 716.00 | 177 361.00 | | 157 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 546.00 | 35 985.00 | | 27 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 056.00 | 10 011.00 | | 10 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 337.00 | 25 019.00 | | 41 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 329.00 | 87 224.00 | | 74 329.00 |
EA Autres dettes | 52 342.00 | 22 720.00 | | 52 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 898.00 | 21 658.00 | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 507.00 | 202 618.00 | | 221 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 223.00 | 379 979.00 | | 379 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 155.00 | 75 153.00 | | 164 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 134.00 | | 2 780.00 | 130 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 132 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 568.00 | | 2 780.00 | 98 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 670.00 | 12 514.00 | | 85 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 7 334.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 003.00 | 5 180.00 | | 80 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 300 791.00 | 300 791.00 | | 300 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 464.00 | 8 385.00 | 19 079.00 | 27 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 137.00 | 359 465.00 | 4 672.00 | 364 137.00 |
VW T.V.A. | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 234.00 | 164 155.00 | 19 079.00 | 183 234.00 |