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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 110.00 | 216 253.00 | 39 857.00 | 256 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 800.00 | | 1 500 800.00 | 1 500 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 133.00 | 243 936.00 | 4 320 198.00 | 4 564 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 512.00 | | 941 512.00 | 941 512.00 |
BZ Autres créances | 2 635 630.00 | | 2 635 630.00 | 2 635 630.00 |
CF Disponibilités | 2 265 502.00 | | 2 265 502.00 | 2 265 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 949.00 | | 5 850 949.00 | 5 850 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 082.00 | 243 936.00 | 10 171 146.00 | 10 415 082.00 |
CU Autres participations | 2 766 133.00 | 100.00 | 2 766 033.00 | 2 766 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 672.00 | | | 1 216 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 372.00 | | | 286 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
DG Autres réserves | 1 280 125.00 | | | 1 280 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 447.00 | | | 3 173 447.00 |
DP Provisions pour risques | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299 315.00 | | | 5 299 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 126.00 | | | 1 031 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 398.00 | | | 345 398.00 |
EA Autres dettes | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 699.00 | | | 6 769 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 146.00 | | | 10 171 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 756 348.00 | | | 6 756 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 417.00 | | 3 270 417.00 | 3 270 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 417.00 | | 3 270 417.00 | 3 270 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 919.00 | | | 3 382 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 800.00 | | | 3 246 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 525.00 | | 1 540 746.00 | 3 028 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 138.00 | 4 564 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 138.00 | 256 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 302.00 | | 39 946.00 | 221 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779 641.00 | | 1 500 800.00 | 2 779 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 100.00 | | 90 000.00 | 90 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 100.00 | 228 000.00 | 90 000.00 | 90 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 126.00 | 1 031 126.00 | | 1 031 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 941 512.00 | 941 512.00 | | 941 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 863.00 | 1 040 863.00 | | 1 040 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 285 964.00 | 5 285 964.00 | | 5 285 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385 069.00 | 1 385 069.00 | | 1 385 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 955.00 | 3 585 447.00 | 13 508.00 | 3 598 955.00 |
VW T.V.A. | 250 669.00 | 250 669.00 | | 250 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 699.00 | 6 756 348.00 | 13 351.00 | 6 769 699.00 |