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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 958.00 | 92 422.00 | 39 536.00 | 131 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 254.00 | 101 497.00 | 84 758.00 | 186 254.00 |
BT Marchandises | 418 616.00 | | 418 616.00 | 418 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BZ Autres créances | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
CF Disponibilités | 166 175.00 | | 166 175.00 | 166 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 413.00 | | 693 413.00 | 693 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 667.00 | 101 497.00 | 778 170.00 | 879 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 450.00 | 309 419.00 | | 178 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 321.00 | 61 408.00 | | 94 321.00 |
DL TOTAL (I) | 473 533.00 | 379 212.00 | | 473 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 516.00 | 100 185.00 | | 100 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 6 416.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 051.00 | 72 698.00 | | 116 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 038.00 | 90 040.00 | | 80 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 637.00 | 269 340.00 | | 304 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 170.00 | 648 551.00 | | 778 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 783.00 | 169 340.00 | | 283 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 185.00 | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 187.00 | | 5 067.00 | 181 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 277.00 | | 5 067.00 | 130 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 025.00 | 8 471.00 | | 93 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 924.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 261.00 | 7 547.00 | | 88 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | 79 271.00 | 20 854.00 | 100 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 160.00 | 108 245.00 | 915.00 | 109 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 637.00 | 283 783.00 | 20 854.00 | 304 637.00 |