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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
AP Constructions | 230 693.00 | 230 693.00 | | 230 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 200.00 | 1 567 200.00 | | 1 567 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 080 223.00 | 5 880 420.00 | 20 199 802.00 | 26 080 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
BZ Autres créances | 262 534.00 | | 262 534.00 | 262 534.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 356.00 | | 379 356.00 | 379 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 459 579.00 | 5 880 420.00 | 20 579 158.00 | 26 459 579.00 |
CU Autres participations | 24 175 171.00 | 3 975 369.00 | 20 199 802.00 | 24 175 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 015.00 | 1 770 015.00 | | 1 770 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
DH Report à nouveau | -3 051 467.00 | -2 169 737.00 | | -3 051 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 381.00 | -881 729.00 | | -978 381.00 |
DL TOTAL (I) | -2 079 844.00 | -1 101 462.00 | | -2 079 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 370.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 476.00 | 51 145.00 | | 37 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 984.00 | 181 090.00 | | 171 984.00 |
EA Autres dettes | 22 449 342.00 | 22 573 576.00 | | 22 449 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 659 003.00 | 22 806 182.00 | | 22 659 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 579 158.00 | 21 704 719.00 | | 20 579 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 659 003.00 | 22 806 181.00 | | 22 659 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 339.00 | | 746 339.00 | 746 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 339.00 | | 746 339.00 | 746 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 385.00 | 350 781.00 | | 763 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 766.00 | 1 232 510.00 | | 1 741 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 381.00 | -881 729.00 | | -978 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 080 223.00 | | | 26 080 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 175 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 080 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 728.00 | | | 1 806 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175 171.00 | | | 24 175 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 052.00 | | | 1 905 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 728.00 | | | 1 806 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 458 369.00 | 517 000.00 | | 3 458 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458 369.00 | 517 000.00 | | 3 458 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458 369.00 | 517 000.00 | | 3 458 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
UX Autres créances clients | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 22 449 342.00 | 22 449 342.00 | | 22 449 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 535.00 | 262 535.00 | | 262 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 658.00 | 377 658.00 | | 377 658.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 659 003.00 | 22 659 003.00 | | 22 659 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |