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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 135.00 | 544.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 863.00 | 59 179.00 | 2 684.00 | 61 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 077.00 | 66 305.00 | 18 772.00 | 85 077.00 |
BT Marchandises | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 384.00 | 66 305.00 | 46 079.00 | 112 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
DH Report à nouveau | -28 157.00 | -13 598.00 | | -28 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 085.00 | -14 559.00 | | -5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 15 875.00 | 20 960.00 | | 15 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 7 941.00 | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 053.00 | 19 378.00 | | 16 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 205.00 | 27 324.00 | | 30 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 079.00 | 48 284.00 | | 46 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 205.00 | 27 324.00 | | 30 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
FG Production vendue services | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | 5 772.00 | | 6 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 213.00 | 19 875.00 | | 16 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 410.00 | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 4 116.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 4 116.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 45.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 45.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 4 071.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 159.00 | 156 603.00 | | 148 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 244.00 | 171 161.00 | | 153 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 085.00 | -14 559.00 | | -5 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 627.00 | 1 466.00 | 788.00 | 65 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |