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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 271.00 | 166 618.00 | 42 653.00 | 209 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 983.00 | 193 246.00 | 104 738.00 | 297 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
BT Marchandises | 1 305 783.00 | | 1 305 783.00 | 1 305 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 599.00 | 58 647.00 | 211 953.00 | 270 599.00 |
BZ Autres créances | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
CF Disponibilités | 709 344.00 | | 709 344.00 | 709 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 498.00 | 58 647.00 | 2 478 851.00 | 2 537 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 071.00 | 251 893.00 | 2 596 178.00 | 2 848 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
DG Autres réserves | 1 438 248.00 | 1 438 248.00 | | 1 438 248.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 392.00 | -1 794 798.00 | | -2 084 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 347.00 | -289 594.00 | | -507 347.00 |
DL TOTAL (I) | -44 174.00 | 463 172.00 | | -44 174.00 |
DP Provisions pour risques | 19 080.00 | 22 934.00 | | 19 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 080.00 | 22 934.00 | | 19 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 1 149.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 855.00 | 2 540 567.00 | | 2 572 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | 32 337.00 | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 6 794.00 | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 608 815.00 | 2 602 613.00 | | 2 608 815.00 |
ED (V) | 12 457.00 | 144 866.00 | | 12 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 178.00 | 3 233 586.00 | | 2 596 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 602 613.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 1 149.00 | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 830.00 | | | 314 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 846.00 | 297 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 846.00 | 229 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 856.00 | 12 237.00 | 16 846.00 | 197 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 706.00 | 12 237.00 | 16 846.00 | 191 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 934.00 | 19 080.00 | 22 934.00 | 22 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 934.00 | 19 080.00 | 22 934.00 | 22 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 934.00 | 19 080.00 | 22 934.00 | 22 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 491.00 | 13 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 589.00 | 9 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 855.00 | 2 572 855.00 | | 2 572 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 599.00 | 270 599.00 | | 270 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 815.00 | 370 465.00 | 16 350.00 | 386 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 815.00 | 2 608 815.00 | | 2 608 815.00 |