| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266.00 | 6 129.00 | 137.00 | 6 266.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 9 107.00 | 237.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 985.00 | 30 170.00 | 21 815.00 | 51 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 600.00 | 59 264.00 | 83 335.00 | 142 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 518.00 | 59 264.00 | 217 253.00 | 276 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
DH Report à nouveau | -22 605.00 | -669.00 | | -22 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 784.00 | -21 937.00 | | -48 784.00 |
DL TOTAL (I) | 85 412.00 | 134 196.00 | | 85 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 5 392.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 100.00 | 15 740.00 | | 37 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 42 445.00 | | 55 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 666.00 | 59 415.00 | | 38 666.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 190.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 841.00 | 123 181.00 | | 131 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 253.00 | 257 377.00 | | 217 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 841.00 | 123 181.00 | | 106 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 251.00 | | 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 561.00 | | 39.00 | 142 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 148.00 | | 39.00 | 75 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 507.00 | 4 757.00 | | 54 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 80.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 458.00 | 4 678.00 | | 48 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 37 100.00 | 12 100.00 | 25 000.00 | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VP Divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 985.00 | 67 695.00 | 290.00 | 67 985.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 841.00 | 106 841.00 | 25 000.00 | 131 841.00 |