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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 19 335.00 | 1 265.00 | 20 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 285.00 | 25 694.00 | 3 590.00 | 29 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 025.00 | 172 198.00 | 40 827.00 | 213 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 409.00 | 247 330.00 | 64 078.00 | 311 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BT Marchandises | 1 160 627.00 | 124 921.00 | 1 035 706.00 | 1 160 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 096.00 | 106 989.00 | 420 106.00 | 527 096.00 |
BZ Autres créances | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
CF Disponibilités | 399 160.00 | | 399 160.00 | 399 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 891.00 | 231 911.00 | 2 023 980.00 | 2 255 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 300.00 | 479 241.00 | 2 088 058.00 | 2 567 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 783.00 | | | 1 126 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 767.00 | | | -21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 216.00 | | | 1 404 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 066.00 | | | 507 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 841.00 | | | 683 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 058.00 | | | 2 088 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 841.00 | | | 683 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 341.00 | 177 079.00 | 3 684 420.00 | 3 507 341.00 |
FG Production vendue services | 13 647.00 | 354.00 | 14 002.00 | 13 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 989.00 | 177 433.00 | 3 698 423.00 | 3 520 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 579.00 | |
GE Autres charges | | | 53 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 811.00 | | | 3 788 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 579.00 | | | 3 810 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 767.00 | | | -21 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 436.00 | | 14 434.00 | 352 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 461.00 | 311 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 477.00 | 49 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 984.00 | 243 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 014.00 | | 3 348.00 | 86 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 086.00 | | 11 026.00 | 246 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 335.00 | | 60.00 | 20 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 716.00 | 16 075.00 | 53 461.00 | 284 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 049.00 | 1 457.00 | 39 477.00 | 83 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 667.00 | 14 618.00 | 13 984.00 | 201 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 710.00 | 15 211.00 | | 109 710.00 |
6T Sur comptes clients | 163 157.00 | 16 369.00 | 72 536.00 | 163 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 868.00 | 31 580.00 | 72 536.00 | 272 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 868.00 | 31 580.00 | 72 536.00 | 272 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 580.00 | 72 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 066.00 | 507 066.00 | | 507 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 395.00 | 11 965.00 | 6 430.00 | 18 395.00 |
UX Autres créances clients | 422 062.00 | 422 062.00 | | 422 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
VB T. V. A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 421.00 | 667 991.00 | 6 430.00 | 674 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 842.00 | 683 842.00 | | 683 842.00 |