| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 173.00 | 11 885.00 | 1 287.00 | 13 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 204.00 | | 1 822 204.00 | 1 822 204.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 759.00 | 145 202.00 | 46 557.00 | 191 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 454.00 | 501 660.00 | 107 794.00 | 609 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 194.00 | 658 747.00 | 1 984 446.00 | 2 643 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
BT Marchandises | 417 461.00 | | 417 461.00 | 417 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 551.00 | 243 978.00 | 1 776 572.00 | 2 020 551.00 |
BZ Autres créances | 211 203.00 | | 211 203.00 | 211 203.00 |
CF Disponibilités | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 353.00 | 243 978.00 | 2 491 374.00 | 2 735 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 548.00 | 902 726.00 | 4 475 821.00 | 5 378 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 397.00 | 642 397.00 | | 642 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
DG Autres réserves | 264 236.00 | 264 236.00 | | 264 236.00 |
DH Report à nouveau | -309 658.00 | | | -309 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | -309 658.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 690 206.00 | 684 887.00 | | 690 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 958.00 | 663 327.00 | | 703 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 493.00 | 1 206 493.00 | | 306 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 529.00 | 1 497 659.00 | | 1 824 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 181.00 | 585 048.00 | | 547 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 401 969.00 | 17 721.00 | | 401 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 614.00 | 3 970 249.00 | | 3 785 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 821.00 | 4 655 136.00 | | 4 475 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 121.00 | 2 763 756.00 | | 3 479 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 958.00 | 663 327.00 | | 703 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 488 973.00 | | 15 488 973.00 | 15 488 973.00 |
FG Production vendue services | 267 040.00 | | 267 040.00 | 267 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 756 014.00 | | 15 756 014.00 | 15 756 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 918 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 443 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 483.00 | |
GE Autres charges | | | 27 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 184 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 132 778.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 21 479.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 067.00 | 6 400.00 | | 1 025 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 604.00 | 27 879.00 | | 1 026 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 594.00 | 7 420.00 | | 381 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 866.00 | 91.00 | | 381 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 461.00 | 7 511.00 | | 763 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 143.00 | 20 367.00 | | 263 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 944 787.00 | 13 971 461.00 | | 16 944 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 939 467.00 | 14 281 119.00 | | 16 939 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319.00 | -309 658.00 | | 5 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 985.00 | 109 913.00 | | 64 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 011.00 | | 103 475.00 | 4 559 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 291.00 | 2 643 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019 291.00 | 807 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 968.00 | | 52 409.00 | 1 782 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 326.00 | | 51 065.00 | 2 775 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 109.00 | 68 063.00 | 1 637 425.00 | 2 228 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 585.00 | 299.00 | | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 524.00 | 67 763.00 | 1 637 425.00 | 2 216 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 372.00 | 23 483.00 | 15 877.00 | 236 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 372.00 | 23 483.00 | 15 877.00 | 236 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 372.00 | 23 483.00 | 15 877.00 | 236 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 483.00 | 15 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 493.00 | | 306 493.00 | 306 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 529.00 | 1 824 529.00 | | 1 824 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 551.00 | 256 551.00 | | 256 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 927.00 | 252 927.00 | | 252 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 202.00 | 1 755 202.00 | | 1 755 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 349.00 | 265 349.00 | | 265 349.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VC Groupe et associés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 958.00 | 703 958.00 | | 703 958.00 |
VI Groupe et associés | 380 567.00 | 380 567.00 | | 380 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 017.00 | 2 253 301.00 | 716.00 | 2 254 017.00 |
VW T.V.A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 614.00 | 3 479 121.00 | 306 493.00 | 3 785 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 875.00 | 74 719.00 | | 57 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 355.00 | 141 434.00 | | 134 355.00 |
ST Autres comptes | 820 189.00 | 772 414.00 | | 820 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 564.00 | 251 262.00 | | 250 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 375.00 | 101 275.00 | | 32 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 563.00 | 57 494.00 | | 27 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 438.00 | 132 213.00 | | 85 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 699.00 | 896 595.00 | | 1 000 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012 167.00 | 948 287.00 | | 1 012 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 109.00 | 1 177 882.00 | | 1 205 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |