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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1.00 | 1 762.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 33 084.00 | 6 716.00 | 39 800.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 634.00 | 33 085.00 | 9 548.00 | 42 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 314.00 | | 151 314.00 | 151 314.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 349.00 | | 298 349.00 | 298 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 983.00 | 33 085.00 | 307 898.00 | 340 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 489.00 | | | 182 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 879.00 | | | -45 879.00 |
DL TOTAL (I) | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 898.00 | | | 307 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 456.00 | 49 193.00 | 479 650.00 | 430 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 456.00 | 49 193.00 | 479 650.00 | 430 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 825.00 | | | 480 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 704.00 | | | 526 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 879.00 | | | -45 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 628.00 | | 10 116.00 | 32 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 42 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 39 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 658.00 | | 8 252.00 | 31 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 100.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 461.00 | 2 735.00 | 110.00 | 30 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 461.00 | 2 734.00 | 110.00 | 30 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 765.00 | 163 695.00 | 1 070.00 | 164 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 903.00 | 162 903.00 | | 162 903.00 |