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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 2 426.00 | 5 259.00 | 7 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 447.00 | 92 763.00 | 69 684.00 | 162 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 788.00 | 179 279.00 | 75 509.00 | 254 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 290.00 | 274 469.00 | 403 820.00 | 678 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 688.00 | | 335 688.00 | 335 688.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 289 394.00 | | 289 394.00 | 289 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 303.00 | | 708 303.00 | 708 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 593.00 | 274 469.00 | 1 112 124.00 | 1 386 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DG Autres réserves | 14 632.00 | 255 466.00 | | 14 632.00 |
DH Report à nouveau | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 489.00 | 109 165.00 | | 232 489.00 |
DL TOTAL (I) | 343 306.00 | 460 816.00 | | 343 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 797.00 | 312 792.00 | | 368 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 204.00 | 32 167.00 | | 42 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | 25.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 945.00 | 118 997.00 | | 177 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 700.00 | 199 005.00 | | 116 700.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 664.00 | 221 507.00 | | 54 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 817.00 | 884 496.00 | | 768 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 124.00 | 1 345 312.00 | | 1 112 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 404 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 404 479.00 | |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 357.00 | 42 291.00 | | 83 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 495.00 | 1 437 694.00 | | 2 411 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 005.00 | 1 328 529.00 | | 2 179 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 489.00 | 109 165.00 | | 232 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 700.00 | | 102 236.00 | 577 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 253 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 678 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 417 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 651.00 | | 98 231.00 | 319 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 363.00 | | 4 005.00 | 250 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 290.00 | 54 825.00 | 645.00 | 220 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 863.00 | 54 825.00 | 645.00 | 217 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 36 117.00 | 213 883.00 | 250 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 335 689.00 | 335 689.00 | | 335 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 798.00 | 66 671.00 | 302 127.00 | 368 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 995.00 | | | 273 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 967.00 | 400 740.00 | 215 226.00 | 615 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 893.00 | 463 766.00 | 302 127.00 | 765 893.00 |