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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 518.00 | 1 282 518.00 | | 1 282 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 614.00 | 1 365 614.00 | | 1 365 614.00 |
BT Marchandises | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 211.00 | | 223 211.00 | 223 211.00 |
BZ Autres créances | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 620.00 | | 483 620.00 | 483 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 234.00 | 1 365 614.00 | 483 620.00 | 1 849 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 429 752.00 | 429 276.00 | | 429 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 476.00 | | 1 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 458 388.00 | 496 608.00 | | 458 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 423.00 | | 21 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110.00 | 9 170.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 232.00 | 16 593.00 | | 25 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 620.00 | 513 201.00 | | 483 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
FG Production vendue services | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 40 137.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 561.00 | 40 137.00 | | 62 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 440.00 | -40 137.00 | | 314 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 462.00 | 136 210.00 | | 519 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 265.00 | 135 734.00 | | 518 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | 476.00 | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 614.00 | | | 1 365 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 117.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365 614.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 979.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282 518.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 518.00 | | | 1 282 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 005.00 | 25 911.00 | | 1 117 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 005.00 | 25 911.00 | | 1 117 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 223 212.00 | 223 212.00 | | 223 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 800.00 | 351 800.00 | | 351 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |