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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 661.00 | 54 473.00 | 3 188.00 | 57 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 225.00 | 62 037.00 | 3 188.00 | 65 225.00 |
BT Marchandises | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 230 823.00 | | 230 823.00 | 230 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 449.00 | | 729 449.00 | 729 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 675.00 | 62 037.00 | 732 637.00 | 794 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 819.00 | 525 874.00 | | 568 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | 42 945.00 | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 592 321.00 | 577 203.00 | | 592 321.00 |
DP Provisions pour risques | 16 476.00 | 18 432.00 | | 16 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 476.00 | 18 432.00 | | 16 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 410.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 745.00 | 7 989.00 | | 8 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 665.00 | 8 270.00 | | 9 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 28 603.00 | | 52 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 53 834.00 | | 52 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 840.00 | 99 106.00 | | 123 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 637.00 | 694 741.00 | | 732 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 175.00 | 90 836.00 | | 114 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 410.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 404.00 | | 606 404.00 | 606 404.00 |
FG Production vendue services | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 593.00 | | 657 593.00 | 657 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 476.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | 5 926.00 | | 2 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 297.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 450.00 | 756 440.00 | | 681 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 333.00 | 713 496.00 | | 666 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 118.00 | 42 945.00 | | 15 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 845.00 | | 900.00 | 64 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 65 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 64 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | | 900.00 | 64 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 558.00 | 1 000.00 | 520.00 | 61 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 31.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 339.00 | 969.00 | 520.00 | 61 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 432.00 | 16 476.00 | 18 432.00 | 18 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 432.00 | 16 476.00 | 18 432.00 | 18 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 476.00 | 18 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |