| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AP Constructions | 4 744.00 | 4 741.00 | | 4 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 676.00 | 7 925.00 | 4 752.00 | 12 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 148.00 | 113 625.00 | 54 523.00 | 168 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 460.00 | 126 290.00 | 104 170.00 | 230 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
BZ Autres créances | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 774.00 | 126 290.00 | 312 484.00 | 438 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -133 447.00 | 120 840.00 | | -133 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | -254 287.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | -100 634.00 | -125 063.00 | | -100 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 57 344.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 666.00 | 127 843.00 | | 58 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 247.00 | 123 470.00 | | 146 247.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 9 933.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 118.00 | 319 202.00 | | 413 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 484.00 | 194 139.00 | | 312 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 118.00 | 319 202.00 | | 213 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 419.00 | | 961 419.00 | 961 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 419.00 | | 961 419.00 | 961 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | 17 648.00 | | 5 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 1 952.00 | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 146.00 | 11 737.00 | | 19 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 146.00 | 11 737.00 | | 19 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 547.00 | 17 214.00 | | 31 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 547.00 | 17 214.00 | | 31 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 401.00 | -5 477.00 | | -12 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -900.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 390.00 | 900 504.00 | | 993 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 962.00 | 1 154 791.00 | | 968 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 429.00 | -254 287.00 | | 24 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 046.00 | 120 222.00 | | 128 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 208.00 | | 62 252.00 | 168 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 753.00 | | 62 252.00 | 124 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 042.00 | 18 248.00 | | 108 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 042.00 | 18 248.00 | | 108 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VC Groupe et associés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 018.00 | 173 648.00 | 2 370.00 | 176 018.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 118.00 | 213 118.00 | 200 000.00 | 413 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 330.00 | 7 236.00 | | 9 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 794.00 | 22 945.00 | | 29 794.00 |
ST Autres comptes | 308 935.00 | 362 187.00 | | 308 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 271.00 | 80 779.00 | | 40 271.00 |
YT Sous‐traitance | 63 817.00 | 36 759.00 | | 63 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 333.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | 9 569.00 | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 923.00 | 70 629.00 | | 63 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 925.00 | 91 054.00 | | 69 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 817.00 | 502 670.00 | | 442 817.00 |