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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 421 409.00 | | 421 409.00 | 421 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 063.00 | | 442 063.00 | 442 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 840.00 | | 583 840.00 | 583 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 154 068.00 | 153 831.00 | | 154 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538.00 | 45 237.00 | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 172 522.00 | 210 984.00 | | 172 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 674.00 | 40 604.00 | | 31 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 871.00 | 311 200.00 | | 329 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 2 631.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 22 403.00 | | 2 097.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 24 000.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 318.00 | 400 838.00 | | 381 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 840.00 | 641 822.00 | | 583 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 658.00 | 369 203.00 | | 358 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 10 345.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 579.00 | 144 845.00 | | 114 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 041.00 | 99 608.00 | | 108 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 538.00 | 45 237.00 | | 6 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UX Autres créances clients | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 674.00 | 9 014.00 | 22 660.00 | 31 674.00 |
VI Groupe et associés | 329 871.00 | 329 871.00 | | 329 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 318.00 | 358 658.00 | 22 660.00 | 381 318.00 |