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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 641.00 | 748.00 | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 410.00 | 93 739.00 | 28 671.00 | 122 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 062.00 | 54 956.00 | 8 106.00 | 63 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 754.00 | 150 336.00 | 43 419.00 | 193 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 579.00 | | 191 579.00 | 191 579.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 286.00 | | 585 286.00 | 585 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 041.00 | 150 336.00 | 628 705.00 | 779 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 818.00 | 102 486.00 | | 146 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 859.00 | 44 331.00 | | 168 859.00 |
DL TOTAL (I) | 324 061.00 | 155 203.00 | | 324 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 972.00 | 85 456.00 | | 73 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | 6 786.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 909.00 | 49 094.00 | | 107 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 163.00 | 57 264.00 | | 114 163.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 840.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 644.00 | 200 439.00 | | 304 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 705.00 | 355 642.00 | | 628 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 867.00 | 176 994.00 | | 244 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 259.00 | | 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 655.00 | | 3 474.00 | 190 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 193 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 178.00 | | 3 294.00 | 182 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | 180.00 | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 998.00 | 13 337.00 | | 136 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 424.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 782.00 | 12 913.00 | | 135 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 191 579.00 | 191 579.00 | | 191 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 621.00 | 13 844.00 | 59 777.00 | 73 621.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 107.00 | 232 348.00 | 759.00 | 233 107.00 |
VW T.V.A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 644.00 | 244 867.00 | 59 777.00 | 304 644.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |