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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 770.00 | 23 860.00 | 32 911.00 | 56 770.00 |
AP Constructions | 402 962.00 | 217 507.00 | 185 455.00 | 402 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 975.00 | 84 388.00 | 11 587.00 | 95 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 093.00 | 189 172.00 | 115 921.00 | 305 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 256.00 | 514 927.00 | 346 330.00 | 861 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BZ Autres créances | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
CF Disponibilités | 959 422.00 | | 959 422.00 | 959 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 254.00 | | 1 200 254.00 | 1 200 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 510.00 | 514 927.00 | 1 546 583.00 | 2 061 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 290 466.00 | | | 290 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 389.00 | | | 395 389.00 |
DK Provisions réglementées | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 788 462.00 | | | 788 462.00 |
DP Provisions pour risques | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 415.00 | | | 207 415.00 |
EA Autres dettes | 379 652.00 | | | 379 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 154.00 | | | 748 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 583.00 | | | 1 546 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 798.00 | | | 676 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 806 228.00 | | 3 806 228.00 | 3 806 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 228.00 | | 3 806 228.00 | 3 806 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 577.00 | | | 142 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 183.00 | | | 3 857 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 793.00 | | | 3 461 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 389.00 | | | 395 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 433.00 | | 46 892.00 | 927 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 068.00 | 861 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 957.00 | 56 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 111.00 | 804 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 317.00 | | 32 410.00 | 68 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 660.00 | | 14 481.00 | 858 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 317.00 | 43 678.00 | 113 068.00 | 584 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 643.00 | 5 174.00 | 43 957.00 | 62 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 674.00 | 38 504.00 | 69 111.00 | 521 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 352.00 | 1 214.00 | | 6 352.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 352.00 | 11 181.00 | | 6 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 652.00 | 379 652.00 | | 379 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 104.00 | 20 748.00 | 71 356.00 | 92 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 287.00 | 240 832.00 | 456.00 | 241 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 154.00 | 676 798.00 | 71 356.00 | 748 154.00 |