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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 212.00 | 20 148.00 | 2 064.00 | 22 212.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 140.00 | 320.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 904.00 | 161 298.00 | 489 606.00 | 650 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 775.00 | 181 586.00 | 645 189.00 | 826 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 457.00 | 109 011.00 | 301 446.00 | 410 457.00 |
BZ Autres créances | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CF Disponibilités | 578 736.00 | | 578 736.00 | 578 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 866.00 | 109 011.00 | 921 855.00 | 1 030 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 641.00 | 290 597.00 | 1 567 044.00 | 1 857 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 597 693.00 | 634 263.00 | | 597 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 277.00 | 263 580.00 | | 360 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934.00 | 5 350.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 275.00 | 1 009 564.00 | | 1 066 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 293.00 | 116 339.00 | | 87 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 898.00 | 67 651.00 | | 94 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 111.00 | 14 642.00 | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | 25 043.00 | | 32 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 791.00 | 201 744.00 | | 270 791.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 21 835.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 769.00 | 447 253.00 | | 500 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 044.00 | 1 456 818.00 | | 1 567 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 421.00 | 360 171.00 | | 443 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 405.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 394.00 | | 40 639.00 | 829 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 258.00 | 826 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 258.00 | 650 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 523.00 | | 40 639.00 | 653 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 862.00 | 48 711.00 | 9 987.00 | 142 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 590.00 | 3 697.00 | | 16 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 272.00 | 45 013.00 | 9 987.00 | 126 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 350.00 | | 3 417.00 | 5 350.00 |
6T Sur comptes clients | 89 469.00 | 35 169.00 | 15 627.00 | 89 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 469.00 | 35 169.00 | 15 627.00 | 89 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 819.00 | 35 169.00 | 19 044.00 | 94 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 169.00 | 15 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 238 236.00 | 238 236.00 | | 238 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 663.00 | 29 315.00 | 57 347.00 | 86 663.00 |
VI Groupe et associés | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 880.00 | 452 880.00 | | 452 880.00 |
VW T.V.A. | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 658.00 | 436 311.00 | 57 347.00 | 493 658.00 |