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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 4 329.00 | 273.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 25 350.00 | 3 231.00 | 28 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 898.00 | 29 679.00 | 10 219.00 | 39 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 871.00 | | 129 871.00 | 129 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 766.00 | 29 679.00 | 140 089.00 | 169 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 837.00 | | | 146 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 294.00 | | | -45 294.00 |
DL TOTAL (I) | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 003.00 | 4 500.00 | 180 503.00 | 176 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 003.00 | 4 500.00 | 180 503.00 | 176 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 503.00 | | | 210 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 798.00 | | | 255 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 294.00 | | | -45 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 523.00 | 2 154.00 | | 27 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 425.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 1 729.00 | | 23 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
ST Autres comptes | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
YT Sous‐traitance | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 334.00 | | | 252 334.00 |