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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 334.00 | 11 932.00 | 93 402.00 | 105 334.00 |
AH Fonds commercial | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 755.00 | 95 214.00 | 10 542.00 | 105 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 739.00 | 279 857.00 | 294 882.00 | 574 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 345.00 | 387 002.00 | 547 342.00 | 934 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 878.00 | | 3 876.00 | 3 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
CF Disponibilités | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 794.00 | | 436 794.00 | 436 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 139.00 | 387 002.00 | 984 136.00 | 1 371 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
DG Autres réserves | 625 296.00 | 645 403.00 | | 625 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 506.00 | -10 107.00 | | 44 506.00 |
DL TOTAL (I) | 776 034.00 | 741 528.00 | | 776 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 416.00 | 79 677.00 | | 137 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 9 281.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | 81 559.00 | | 64 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 102.00 | 173 016.00 | | 208 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 136.00 | 914 544.00 | | 984 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 507.00 | 151 666.00 | | 39 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 843.00 | | 217 676.00 | 966 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 173.00 | 934 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 173.00 | 680 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 697.00 | | | 253 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 993.00 | | 217 676.00 | 712 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 556.00 | 128 574.00 | 170 127.00 | 428 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 148.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 773.00 | 128 425.00 | 170 127.00 | 416 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
UX Autres créances clients | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 416.00 | 69 122.00 | 68 294.00 | 137 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 102.00 | 139 807.00 | 68 294.00 | 208 102.00 |