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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 141.00 | 31 241.00 | 12 900.00 | 44 141.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 30 605.00 | 11 831.00 | 18 774.00 | 30 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 182.00 | 20 380.00 | 7 802.00 | 28 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 325.00 | 53 419.00 | 30 905.00 | 84 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 639.00 | 116 872.00 | 78 767.00 | 195 639.00 |
BT Marchandises | 437 502.00 | 17 534.00 | 419 968.00 | 437 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 564.00 | 9 690.00 | 411 874.00 | 421 564.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 453 024.00 | | 453 024.00 | 453 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 206.00 | 27 224.00 | 1 312 982.00 | 1 340 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 844.00 | 144 096.00 | 1 391 748.00 | 1 535 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
DH Report à nouveau | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
DL TOTAL (I) | 513 764.00 | | | 513 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 263.00 | | | 373 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
EA Autres dettes | 295 866.00 | | | 295 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 984.00 | | | 877 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 748.00 | | | 1 391 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 864.00 | | | 805 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 770.00 | 118 259.00 | 2 552 029.00 | 2 433 770.00 |
FG Production vendue services | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 174.00 | 118 259.00 | 2 710 433.00 | 2 592 174.00 |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 624.00 | | | 2 714 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 159.00 | | | 2 519 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 561.00 | | 8 373.00 | 199 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 296.00 | 195 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 296.00 | 143 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 620.00 | | 2 619.00 | 47 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 654.00 | | 5 754.00 | 149 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 636.00 | 22 532.00 | 12 296.00 | 106 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 705.00 | 7 536.00 | | 23 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 932.00 | 14 996.00 | 12 296.00 | 82 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 799.00 | 1 735.00 | | 15 799.00 |
6T Sur comptes clients | 7 116.00 | 2 574.00 | | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 915.00 | 4 309.00 | | 22 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 915.00 | 4 309.00 | | 22 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 263.00 | 373 263.00 | | 373 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 866.00 | 295 866.00 | | 295 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 411 136.00 | 411 136.00 | | 411 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 500.00 | 438 785.00 | 12 715.00 | 451 500.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 839.00 | 863 839.00 | | 863 839.00 |