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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 480.00 | 801 209.00 | 7 270.00 | 808 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 876.00 | 458 267.00 | 366 608.00 | 824 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 276.00 | 1 259 477.00 | 1 236 799.00 | 2 496 276.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275 851.00 | 119 985.00 | 4 155 865.00 | 4 275 851.00 |
BZ Autres créances | 3 772 439.00 | | 3 772 439.00 | 3 772 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 365.00 | 4 362.00 | 1 271 002.00 | 1 275 365.00 |
CF Disponibilités | 4 828 998.00 | | 4 828 998.00 | 4 828 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 266.00 | | 271 266.00 | 271 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 423 920.00 | 124 347.00 | 14 299 572.00 | 14 423 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 920 196.00 | 1 383 825.00 | 15 536 371.00 | 16 920 196.00 |
CU Autres participations | 739 921.00 | | 739 921.00 | 739 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 400 000.00 | 3 900 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 647.00 | 995 124.00 | | 767 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 796.00 | 632 522.00 | | 1 621 796.00 |
DL TOTAL (I) | 8 439 443.00 | 7 177 647.00 | | 8 439 443.00 |
DP Provisions pour risques | 167.00 | 55 604.00 | | 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 823.00 | 337 572.00 | | 340 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 991.00 | 393 177.00 | | 340 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 1 192.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 239.00 | 578 596.00 | | 560 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 392.00 | 2 072 916.00 | | 3 084 392.00 |
EA Autres dettes | 253 991.00 | 339 442.00 | | 253 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835 986.00 | 2 127 791.00 | | 2 835 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 659.00 | 5 119 940.00 | | 6 735 659.00 |
ED (V) | 20 276.00 | 305.00 | | 20 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 536 371.00 | 12 691 070.00 | | 15 536 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 659.00 | 5 119 939.00 | | 6 735 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 626.00 | 576 183.00 | 1 377 809.00 | 801 626.00 |
FG Production vendue services | 9 975 612.00 | 1 254 595.00 | 11 230 207.00 | 9 975 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 238.00 | 1 830 778.00 | 12 608 016.00 | 10 777 238.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 864 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 858.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 220 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 88.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 88.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 462.00 | | | 266 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 751.00 | -483 218.00 | | -332 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 794 967.00 | 10 527 518.00 | | 12 794 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 170.00 | 9 894 995.00 | | 11 173 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 796.00 | 632 522.00 | | 1 621 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 297.00 | | 54 563.00 | 2 514 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 583.00 | 2 496 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 583.00 | 824 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 481.00 | | | 808 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 382.00 | | 38 077.00 | 859 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 434.00 | | 16 486.00 | 846 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 029.00 | 121 031.00 | 72 583.00 | 1 211 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 736.00 | 16 474.00 | | 784 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 293.00 | 104 557.00 | 72 583.00 | 426 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 177.00 | 15 398.00 | 67 584.00 | 393 177.00 |
6T Sur comptes clients | 133 190.00 | 11 597.00 | 24 802.00 | 133 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 851.00 | 1 358.00 | 59 846.00 | 62 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 041.00 | 12 955.00 | 84 648.00 | 196 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 218.00 | 28 353.00 | 152 232.00 | 589 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 827.00 | 36 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 526.00 | 115 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 240.00 | 560 240.00 | | 560 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 529.00 | 1 281 529.00 | | 1 281 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 076.00 | 981 076.00 | | 981 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 991.00 | 253 991.00 | | 253 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835 986.00 | 2 835 986.00 | | 2 835 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 120 026.00 | 4 120 026.00 | | 4 120 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
VB T. V. A. | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 067.00 | 1 530 067.00 | | 1 530 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129 400.00 | 712 574.00 | 1 416 826.00 | 2 129 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 266.00 | 271 266.00 | | 271 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 555.00 | 6 902 731.00 | 1 539 824.00 | 8 442 555.00 |
VW T.V.A. | 769 119.00 | 769 119.00 | | 769 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 659.00 | 6 735 659.00 | | 6 735 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |