| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
AH Fonds commercial | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
AN Terrains | 34 273.00 | 33 839.00 | 435.00 | 34 273.00 |
AP Constructions | 348 553.00 | 91 239.00 | 257 314.00 | 348 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 649.00 | 244 059.00 | 590.00 | 244 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 409.00 | 221 437.00 | 33 972.00 | 255 409.00 |
BF Prêts | 361 391.00 | 268 823.00 | 92 568.00 | 361 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 091.00 | | 287 091.00 | 287 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 641.00 | 923 950.00 | 3 276 691.00 | 4 200 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
BN En cours de production de biens | 4 814 087.00 | | 4 814 087.00 | 4 814 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 728.00 | | 5 143 728.00 | 5 143 728.00 |
BZ Autres créances | 2 349 616.00 | | 2 349 616.00 | 2 349 616.00 |
CF Disponibilités | 7 766 549.00 | | 7 766 549.00 | 7 766 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 108 774.00 | | 20 108 774.00 | 20 108 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 309 415.00 | 923 950.00 | 23 385 465.00 | 24 309 415.00 |
CU Autres participations | 2 604 722.00 | | 2 604 722.00 | 2 604 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 282.00 | | | 4 727 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 110.00 | | | 1 651 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 392.00 | | | 6 906 392.00 |
DP Provisions pour risques | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 989.00 | 45 704.00 | | 25 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 512.00 | 45 704.00 | | 95 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 105.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 297 043.00 | | | 12 297 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 768.00 | | | 2 712 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 063.00 | | | 1 171 063.00 |
EA Autres dettes | 298 199.00 | | | 298 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | 1 584.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 479 073.00 | | | 16 479 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 385 465.00 | | | 23 385 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 030.00 | | | 4 182 030.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -111 934.00 | -110 620.00 | | -111 934.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 559 003.00 | 1 563 155.00 | | 1 559 003.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -138 556.00 | -135 932.00 | | -138 556.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 506 033.00 | 1 780 007.00 | | 1 506 033.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 126 525.00 | 168 606.00 | | 126 525.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 494 002.00 | 1 812 681.00 | | 1 494 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 842 373.00 | |
FG Production vendue services | 14 992 951.00 | 257 840.00 | 15 250 791.00 | 14 992 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 992 951.00 | 257 840.00 | 15 250 791.00 | 14 992 951.00 |
FM Production stockée | | | -924 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 517 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 800 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 142.00 | 103 675.00 | | 90 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 142.00 | 103 675.00 | | 90 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 792.00 | 12 072.00 | | 32 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 792.00 | 12 072.00 | | 32 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 350.00 | 91 603.00 | | 57 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 204.00 | | | 216 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 685 440.00 | | | 16 685 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 034 330.00 | | | 15 034 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 110.00 | | | 1 651 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 685 528.00 | 1 731 762.00 | | 1 685 528.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 685 528.00 | 1 731 762.00 | | 1 685 528.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 126 525.00 | 168 606.00 | | 126 525.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 559 003.00 | 1 563 155.00 | | 1 559 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 898.00 | | 369 294.00 | 4 111 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 551.00 | 3 253 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 551.00 | 4 200 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 388.00 | | 12 496.00 | 870 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 956.00 | | 356 798.00 | 3 176 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 496.00 | 65 631.00 | | 589 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 943.00 | 65 631.00 | | 524 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 269 658.00 | 18 070.00 | 18 904.00 | 269 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 658.00 | 18 070.00 | 18 904.00 | 269 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 658.00 | 18 070.00 | 18 904.00 | 269 658.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 768.00 | 2 712 768.00 | | 2 712 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 199.00 | 298 199.00 | | 298 199.00 |
UP Prêts | 361 391.00 | | 361 391.00 | 361 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 091.00 | | 287 091.00 | 287 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 143 728.00 | 5 143 728.00 | | 5 143 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 338 116.00 | 2 338 116.00 | | 2 338 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176 620.00 | 7 528 139.00 | 648 481.00 | 8 176 620.00 |
VW T.V.A. | 928 504.00 | 928 504.00 | | 928 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 030.00 | 4 182 030.00 | | 4 182 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
ST Autres comptes | 547 824.00 | | | 547 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YT Sous‐traitance | 10 061 750.00 | | | 10 061 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 192 242.00 | | | 3 192 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576 020.00 | | | 2 576 020.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 754 871.00 | | | 10 754 871.00 |