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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 918.00 | 47 147.00 | 12 772.00 | 59 918.00 |
AH Fonds commercial | 716 269.00 | 716 269.00 | | 716 269.00 |
AN Terrains | 38 070.00 | 22 430.00 | 15 640.00 | 38 070.00 |
AP Constructions | 91 529.00 | 91 401.00 | 127.00 | 91 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 847.00 | 82 294.00 | 61 553.00 | 143 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 973.00 | 597 849.00 | 159 124.00 | 756 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 961.00 | 1 557 390.00 | 344 571.00 | 1 901 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 327.00 | | 697 327.00 | 697 327.00 |
BZ Autres créances | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
CF Disponibilités | 683 788.00 | | 683 788.00 | 683 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 937.00 | | 1 642 937.00 | 1 642 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 898.00 | 1 557 390.00 | 1 987 508.00 | 3 544 898.00 |
CU Autres participations | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 370 498.00 | 286 310.00 | | 370 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 538.00 | 84 188.00 | | 488 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 614.00 | 25 077.00 | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 906 050.00 | 421 975.00 | | 906 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 249.00 | 414 045.00 | | 372 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 583.00 | 29 686.00 | | 24 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 171.00 | 261 718.00 | | 239 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 860.00 | 398 735.00 | | 442 860.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 1 840.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 459.00 | 1 106 025.00 | | 1 081 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 508.00 | 1 528 000.00 | | 1 987 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 249.00 | | | 372 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 611 878.00 | | 4 611 878.00 | 4 611 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 878.00 | | 4 611 878.00 | 4 611 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 754.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 463.00 | 150 547.00 | | 12 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 463.00 | 216 846.00 | | 12 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 22 859.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 222 389.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 055.00 | -5 543.00 | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 245.00 | 3 784 159.00 | | 4 838 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 707.00 | 3 699 971.00 | | 4 349 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 538.00 | 84 188.00 | | 488 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 534.00 | | 151 751.00 | 1 754 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 1 901 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 1 030 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 178.00 | | 16 009.00 | 760 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 001.00 | | 100 742.00 | 934 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 355.00 | | 35 000.00 | 60 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 691.00 | 86 754.00 | 4 325.00 | 758 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 047.00 | 7 099.00 | | 40 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 644.00 | 79 655.00 | 4 325.00 | 718 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 269.00 | | | 716 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 269.00 | | | 716 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 269.00 | | | 716 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 249.00 | 41 721.00 | 220 195.00 | 372 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 171.00 | 239 171.00 | | 239 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 694.00 | 225 694.00 | | 225 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
UX Autres créances clients | 697 327.00 | 697 327.00 | | 697 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 438.00 | 848 393.00 | 60 046.00 | 908 438.00 |
VW T.V.A. | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 876.00 | 726 347.00 | 220 195.00 | 1 056 876.00 |