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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 850 326.00 | 414 096.00 | 436 230.00 | 850 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 326.00 | 414 096.00 | 436 230.00 | 850 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 1 410 858.00 | | 1 410 858.00 | 1 410 858.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 162.00 | | 1 417 162.00 | 1 417 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 488.00 | 414 096.00 | 1 853 392.00 | 2 267 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 614.00 | 1 867 614.00 | | 1 867 614.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
DH Report à nouveau | -172 267.00 | -158 454.00 | | -172 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 388.00 | -13 813.00 | | 153 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 962.00 | 1 697 574.00 | | 1 850 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 393.00 | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | | 6 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 430.00 | 8 992.00 | | 2 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 392.00 | 1 706 566.00 | | 1 853 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 948.00 | 64 000.00 | | 218 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 948.00 | 64 000.00 | | 218 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 033.00 | 56 462.00 | | 60 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 033.00 | 63 060.00 | | 60 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 915.00 | 940.00 | | 158 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 277.00 | 230 444.00 | | 342 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 889.00 | 244 257.00 | | 188 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 388.00 | -13 813.00 | | 153 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 492 000.00 | 22 000.00 | 100 000.00 | 492 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 000.00 | 22 000.00 | 100 000.00 | 492 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 000.00 | 22 000.00 | 100 000.00 | 492 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |