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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 819.00 | 61 294.00 | 1 524.00 | 62 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 237.00 | 34 453.00 | 784.00 | 35 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 539.00 | 147 987.00 | 26 552.00 | 174 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 309.00 | 243 735.00 | 92 574.00 | 336 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 054.00 | | 781 054.00 | 781 054.00 |
BN En cours de production de biens | 259 200.00 | 17 280.00 | 241 920.00 | 259 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 700.00 | 9 240.00 | 169 460.00 | 178 700.00 |
BT Marchandises | 1 167 620.00 | 233 524.00 | 934 096.00 | 1 167 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 729.00 | 140 616.00 | 206 113.00 | 346 729.00 |
BZ Autres créances | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 1 149 162.00 | | 1 149 162.00 | 1 149 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 347.00 | 400 660.00 | 3 602 687.00 | 4 003 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 054.00 | 644 395.00 | 3 703 658.00 | 4 348 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 585.00 | | | 1 377 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
DG Autres réserves | 756 642.00 | | | 756 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 561.00 | | | 677 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 442.00 | | | 2 983 442.00 |
DP Provisions pour risques | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 455.00 | | | 171 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 910.00 | | | 377 910.00 |
EA Autres dettes | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 796.00 | | | 711 796.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 658.00 | | | 3 703 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 996.00 | | | 611 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 586.00 | | 724.00 | 335 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 778.00 | | | 209 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 989.00 | | 724.00 | 27 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 559.00 | 5 177.00 | | 238 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 264.00 | 5 177.00 | | 177 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 455.00 | 171 455.00 | | 171 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 911.00 | 377 911.00 | | 377 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
UX Autres créances clients | 346 730.00 | 346 730.00 | | 346 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 927.00 | 435 214.00 | 28 713.00 | 463 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 997.00 | 611 997.00 | | 611 997.00 |