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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 755.00 | 19 340.00 | 8 414.00 | 27 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 551.00 | 20 681.00 | 12 870.00 | 33 551.00 |
BT Marchandises | 71 995.00 | 1 163.00 | 70 831.00 | 71 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 889.00 | 13 612.00 | 195 277.00 | 208 889.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 834.00 | 14 775.00 | 341 058.00 | 355 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 386.00 | 35 456.00 | 353 929.00 | 389 386.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DG Autres réserves | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 421.00 | | | 273 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 929.00 | | | 353 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 193 463.00 | 193 463.00 | | 193 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VB T. V. A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 704.00 | 5 978.00 | 77 727.00 | 83 704.00 |
VI Groupe et associés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 747.00 | 224 747.00 | | 224 747.00 |
VW T.V.A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 422.00 | 195 695.00 | 77 727.00 | 273 422.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |