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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 590.00 | 7 436.00 | 3 154.00 | 10 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 840.00 | 7 436.00 | 52 403.00 | 59 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 131.00 | | 2 552 131.00 | 2 552 131.00 |
BZ Autres créances | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
CF Disponibilités | 3 774 014.00 | | 3 774 014.00 | 3 774 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 070.00 | | 6 474 070.00 | 6 474 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 911.00 | 7 436.00 | 6 526 475.00 | 6 533 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 550 707.00 | 1 416 833.00 | | 1 550 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 173.00 | 133 873.00 | | 114 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 480.00 | 1 656 307.00 | | 1 770 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 784.00 | 5 918 414.00 | | 4 077 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 405.00 | 320 553.00 | | 202 405.00 |
EA Autres dettes | 475 279.00 | 486 315.00 | | 475 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 995.00 | 6 727 522.00 | | 4 755 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 475.00 | 8 383 830.00 | | 6 526 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 208 988.00 | | 41 208 988.00 | 41 208 988.00 |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 269 307.00 | | 41 269 307.00 | 41 269 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 271 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 733 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 117 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 534.00 | 52 976.00 | | 46 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 283 178.00 | 49 821 098.00 | | 41 283 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 169 005.00 | 49 687 225.00 | | 41 169 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 173.00 | 133 873.00 | | 114 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 784.00 | 4 077 784.00 | | 4 077 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 279.00 | 475 279.00 | | 475 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 132.00 | 2 552 132.00 | | 2 552 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 158.00 | 2 700 057.00 | 2 101.00 | 2 702 158.00 |
VW T.V.A. | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 994.00 | 4 755 994.00 | | 4 755 994.00 |