| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 070.00 | 45 603.00 | 2 468.00 | 48 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 634.00 | 45 902.00 | 17 733.00 | 63 634.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 721.00 | 45 902.00 | 88 819.00 | 134 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 885.00 | 1 064.00 | | 2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | 26 820.00 | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 79 209.00 | 69 808.00 | | 79 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 48.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 3 443.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 454.00 | 18 825.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 610.00 | 22 316.00 | | 9 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 819.00 | 92 124.00 | | 88 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 610.00 | 22 316.00 | | 9 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 62 256.00 | 14 000.00 | 76 256.00 | 62 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 225.00 | 14 000.00 | 77 225.00 | 63 225.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 8 524.00 | | 7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 795.00 | 71 725.00 | | 78 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 394.00 | 44 904.00 | | 44 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 401.00 | 26 820.00 | | 34 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 63 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | 15 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 48 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 047.00 | 10 496.00 | 1 640.00 | 37 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | 444.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 303.00 | 10 496.00 | 1 196.00 | 36 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 938.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | 2 805.00 | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 19 362.00 | 17 434.00 | | 19 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 926.00 | 2 591.00 | | 1 926.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 335.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | 1 273.00 | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 829.00 | 12 669.00 | | 11 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | 2 844.00 | | 1 475.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 186.00 | 25 405.00 | | 24 186.00 |