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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 57 603.00 | 2 121.00 | 59 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 540.00 | 57 603.00 | 51 937.00 | 109 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 303 912.00 | | 303 912.00 | 303 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 518.00 | | 351 518.00 | 351 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 058.00 | 57 603.00 | 403 455.00 | 461 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 156 686.00 | 146 172.00 | | 156 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 509.00 | 70 513.00 | | 67 509.00 |
DL TOTAL (I) | 249 495.00 | 241 986.00 | | 249 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 497.00 | 52 926.00 | | 34 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | 13 765.00 | | 27 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 154.00 | 55 373.00 | | 80 154.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 5 002.00 | | 5 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534.00 | 3 942.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 960.00 | 131 008.00 | | 153 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 455.00 | 372 994.00 | | 403 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 334.00 | | 244 334.00 | 244 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 334.00 | | 244 334.00 | 244 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 412.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 20 539.00 | | 20 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 214.00 | 223 513.00 | | 275 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 704.00 | 153 000.00 | | 207 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 509.00 | 70 513.00 | | 67 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |