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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 2 345.00 | 526.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 397.00 | 36 580.00 | 50 817.00 | 87 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 128.00 | 44 105.00 | 63 023.00 | 107 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 560 579.00 | | 560 579.00 | 560 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 364.00 | | 668 364.00 | 668 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 492.00 | 44 105.00 | 731 387.00 | 775 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 777.00 | 186 777.00 | | 186 777.00 |
DH Report à nouveau | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | -4 359.00 | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 220 936.00 | 198 919.00 | | 220 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 454.00 | 39 561.00 | | 25 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 444.00 | 335 155.00 | | 345 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 485.00 | 275 221.00 | | 135 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | 2 074.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 451.00 | 660 363.00 | | 510 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 387.00 | 859 282.00 | | 731 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 489.00 | 635 043.00 | | 499 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 110.00 | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 563.00 | 10 542.00 | | 33 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | 10 543.00 | | 28 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 444.00 | 345 444.00 | | 345 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 454.00 | 14 492.00 | 10 962.00 | 25 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 587.00 | 88 187.00 | 1 400.00 | 89 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 451.00 | 499 489.00 | 10 962.00 | 510 451.00 |