| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 898.00 | 5 983.00 | 4 915.00 | 10 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 964.00 | 23 325.00 | 31 639.00 | 54 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 307.00 | 29 308.00 | 75 000.00 | 104 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 615.00 | 29 308.00 | 223 308.00 | 252 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 157.00 | 15 988.00 | | 58 157.00 |
DH Report à nouveau | | -6 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 49 010.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 68 991.00 | 66 542.00 | | 68 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 280.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 2 089.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 5 232.00 | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 791.00 | 35 445.00 | | 43 791.00 |
EA Autres dettes | 101 702.00 | 114 359.00 | | 101 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 316.00 | 157 405.00 | | 154 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 308.00 | 223 947.00 | | 223 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 316.00 | 157 405.00 | | 154 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 269.00 | | 290 269.00 | 290 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 269.00 | | 290 269.00 | 290 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | 1 480.00 | | 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 842.00 | 13 894.00 | | 13 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | 48 546.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 48 546.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 510.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 510.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 303.00 | 47 036.00 | | 4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 046.00 | 348 038.00 | | 297 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 597.00 | 299 028.00 | | 294 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450.00 | 49 010.00 | | 2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 104 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 65 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | 12 204.00 | 4 445.00 | 21 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 12 204.00 | 4 445.00 | 21 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 636.00 | 141 495.00 | 8 141.00 | 149 636.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 11 242.00 | | 5 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | 6 472.00 | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 75 002.00 | 80 137.00 | | 75 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | 19 608.00 | | 20 100.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | 69.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 819.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | 12 061.00 | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 184.00 | 27 336.00 | | 25 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 975.00 | 14 132.00 | | 13 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 723.00 | 106 287.00 | | 100 723.00 |