| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 280 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 994.00 | 241 474.00 | 438 520.00 | 679 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 1 605.00 | 2 270.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529 528.00 | 8 521 221.00 | 8 308.00 | 8 529 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 139.00 | 299 074.00 | 137 066.00 | 436 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 705 133.00 | | 1 705 133.00 | 1 705 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 650.00 | | 248 650.00 | 248 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 674 058.00 | 10 684 504.00 | 3 989 554.00 | 14 674 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 343.00 | 11 483.00 | 200 860.00 | 212 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | 292 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 595 214.00 | 389 496.00 | 36 205 718.00 | 36 595 214.00 |
BZ Autres créances | 19 561 279.00 | 778 927.00 | 18 782 352.00 | 19 561 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 6 723.00 | -6 723.00 | |
CF Disponibilités | 16 644 278.00 | | 16 644 278.00 | 16 644 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751 304.00 | | 2 751 304.00 | 2 751 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 769 818.00 | 1 186 629.00 | 74 583 188.00 | 75 769 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 513 840.00 | 11 871 133.00 | 78 642 707.00 | 90 513 840.00 |
CU Autres participations | 2 770 161.00 | 1 621 130.00 | 1 149 030.00 | 2 770 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 953 000.00 | 4 953 000.00 | | 4 953 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 755 640.00 | 6 755 640.00 | | 6 755 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 300.00 | 495 300.00 | | 495 300.00 |
DG Autres réserves | 9 660 102.00 | 7 838 441.00 | | 9 660 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465 625.00 | 1 821 661.00 | | 5 465 625.00 |
DL TOTAL (I) | 27 329 668.00 | 21 864 042.00 | | 27 329 668.00 |
DO TOTAL (II) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 844 242.00 | 1 092 163.00 | | 1 844 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 242.00 | 1 092 163.00 | | 1 844 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 534 676.00 | 3 551 439.00 | | 3 534 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 999 627.00 | 1 999 627.00 | | 1 999 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 984 371.00 | 13 674 579.00 | | 12 984 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 087.00 | 960 218.00 | | 923 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 309.00 | 67 700.00 | | 75 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 405 903.00 | 8 252 099.00 | | 11 405 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576 665.00 | 4 264 082.00 | | 8 576 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 486.00 | | |
EA Autres dettes | 26 396 000.00 | | | 26 396 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 940 000.00 | 10 358 000.00 | | 9 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 439 637.00 | 43 177 228.00 | | 49 439 637.00 |
ED (V) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 642 707.00 | 66 162 593.00 | | 78 642 707.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 170 000.00 | | | -3 170 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 096.00 | | 1 517 096.00 | 1 517 096.00 |
FG Production vendue services | 59 643 591.00 | | 59 643 591.00 | 59 643 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 180 751.00 | | 61 180 751.00 | 61 180 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 703 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 615 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 222 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 297 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 836 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 866 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 293 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 181.00 | 892.00 | | 29 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 299.00 | 92 983.00 | | 41 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 480.00 | 93 874.00 | | 70 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 602.00 | 66 881.00 | | 263 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 841.00 | 2 497.00 | | 23 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 202.00 | | | 594 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 646.00 | 69 379.00 | | 881 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 166.00 | 24 496.00 | | -811 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 405.00 | 78 320.00 | | 762 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 855 100.00 | 50 733 265.00 | | 62 855 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 389 474.00 | 48 911 603.00 | | 57 389 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465 625.00 | 1 821 661.00 | | 5 465 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 330.00 | 43 027.00 | | 17 330.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 210 000.00 | | | -3 210 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 210 000.00 | | | -3 210 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 170 000.00 | | | -3 170 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 255 713.00 | 1 011 709.00 | | 15 255 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 953.00 | 4 828 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 057.00 | 1 093 308.00 | 14 674 058.00 | 500 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 057.00 | | 875 618.00 | 500 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 355.00 | 8 969 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 873.00 | 910 802.00 | | 464 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992 940.00 | 65 957.00 | | 9 992 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797 900.00 | 34 950.00 | | 4 797 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917 796.00 | 234 931.00 | 1 089 354.00 | 9 917 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 379.00 | 107 095.00 | | 134 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783 418.00 | 127 836.00 | 1 089 354.00 | 9 783 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 163.00 | 1 006 279.00 | 254 200.00 | 1 092 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 053.00 | | 39 570.00 | 51 053.00 |
6T Sur comptes clients | 374 995.00 | 15 819.00 | 1 318.00 | 374 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780 755.00 | 5 093.00 | 199.00 | 780 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827 933.00 | 20 912.00 | 41 087.00 | 2 827 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920 096.00 | 1 027 191.00 | 295 287.00 | 3 920 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 579.00 | 295 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 479 200.00 | 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 534 676.00 | 3 534 676.00 | | 3 534 676.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 999 627.00 | 1 999 627.00 | | 1 999 627.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 405 903.00 | 11 405 903.00 | | 11 405 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 965.00 | 853 965.00 | | 853 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 168.00 | 629 168.00 | | 629 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684 085.00 | 684 085.00 | | 684 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 940 000.00 | 9 940 000.00 | | 9 940 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 705 133.00 | | 1 705 133.00 | 1 705 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
UX Autres créances clients | 36 252 039.00 | 36 252 039.00 | | 36 252 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 174.00 | | 343 174.00 | 343 174.00 |
VB T. V. A. | 876 626.00 | 876 626.00 | | 876 626.00 |
VC Groupe et associés | 16 227 673.00 | 16 227 673.00 | | 16 227 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 984 345.00 | 2 381 861.00 | 10 602 484.00 | 12 984 345.00 |
VI Groupe et associés | 803 867.00 | | | 803 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 671.00 | | | 694 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432 379.00 | 2 432 379.00 | | 2 432 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751 304.00 | 2 751 304.00 | | 2 751 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 717 883.00 | 58 564 622.00 | 2 153 261.00 | 60 717 883.00 |
VW T.V.A. | 6 256 936.00 | 6 256 936.00 | | 6 256 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 364 329.00 | 37 957 978.00 | 10 602 484.00 | 49 364 329.00 |