| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 458.00 | 31 828.00 | 631.00 | 32 458.00 |
AN Terrains | 319 553.00 | | 319 553.00 | 319 553.00 |
AP Constructions | 3 235 068.00 | 2 987 969.00 | 247 099.00 | 3 235 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 884.00 | 263 327.00 | 41 557.00 | 304 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 520.00 | 668 252.00 | 88 268.00 | 756 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 240.00 | | 704 240.00 | 704 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 341.00 | 3 951 376.00 | 1 401 965.00 | 5 353 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BT Marchandises | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 675.00 | 2 321.00 | 59 354.00 | 61 675.00 |
BZ Autres créances | 267 766.00 | | 267 766.00 | 267 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 796 754.00 | | 2 796 754.00 | 2 796 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 795.00 | 2 321.00 | 3 165 474.00 | 3 167 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 136.00 | 3 953 698.00 | 4 567 439.00 | 8 521 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 1 869 098.00 | 2 674 152.00 | | 1 869 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 243.00 | -805 054.00 | | 225 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 731.00 | 1 954 487.00 | | 2 179 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 382.00 | 1 112 655.00 | | 1 335 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 259.00 | 20 818.00 | | 70 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 389.00 | 335 561.00 | | 509 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 373.00 | 192 182.00 | | 254 373.00 |
EA Autres dettes | 138 520.00 | 357 147.00 | | 138 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 708.00 | 2 098 148.00 | | 2 387 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 439.00 | 4 052 636.00 | | 4 567 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 458.00 | 1 878 301.00 | | 1 029 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 632.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 323.00 | | 2 013 323.00 | 2 013 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 323.00 | | 2 013 323.00 | 2 013 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 514.00 | |
GE Autres charges | | | 10 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 194.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 194.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -144.00 | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 459.00 | 1 237 478.00 | | 2 489 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 215.00 | 2 042 533.00 | | 2 264 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 243.00 | -805 054.00 | | 225 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 503.00 | | 383 838.00 | 4 969 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 353 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 427.00 | | 383 838.00 | 4 936 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808 863.00 | 142 514.00 | | 3 808 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 241.00 | 1 587.00 | | 30 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 622.00 | 140 927.00 | | 3 778 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 389.00 | 509 389.00 | | 509 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 382.00 | 47 391.00 | 1 287 991.00 | 1 335 382.00 |
VI Groupe et associés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VP Divers | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 384.00 | 346 384.00 | | 346 384.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 449.00 | 1 029 458.00 | 1 287 991.00 | 2 317 449.00 |