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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 1 528.00 | 1 846.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 418.00 | 54 853.00 | 22 565.00 | 77 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 712.00 | 57 051.00 | 29 661.00 | 86 712.00 |
BT Marchandises | 463 925.00 | | 463 925.00 | 463 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 786.00 | | 540 786.00 | 540 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 499.00 | 57 051.00 | 570 447.00 | 627 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 341.00 | | | 188 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 599.00 | | | 406 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 447.00 | | | 570 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 288.00 | | | 395 288.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 712.00 | | 5 000.00 | 81 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 247.00 | 5 803.00 | | 51 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 630.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 349.00 | 5 173.00 | | 50 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 341.00 | 188 341.00 | | 188 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 701.00 | 9 390.00 | 11 311.00 | 20 701.00 |
VI Groupe et associés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 401.00 | 45 151.00 | 250.00 | 45 401.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 599.00 | 395 288.00 | 11 311.00 | 406 599.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 374.00 | | | 324 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |