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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 882.00 | 51 829.00 | 17 052.00 | 68 882.00 |
BT Marchandises | 76 246.00 | 6 469.00 | 69 777.00 | 76 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 651.00 | 6 469.00 | 165 182.00 | 171 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 533.00 | 58 298.00 | 182 234.00 | 240 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 051.00 | 119 182.00 | | 122 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 3 680.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 130 578.00 | 131 247.00 | | 130 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 9 258.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | 2 813.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 657.00 | 52 071.00 | | 51 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 234.00 | 183 318.00 | | 182 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 867.00 | 15.00 | | 68 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | 15.00 | | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 6 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 580.00 | 28 543.00 | 2 037.00 | 30 580.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 657.00 | 17 657.00 | 32 000.00 | 51 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 96.00 | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 433.00 | 13 166.00 | | 11 433.00 |
ST Autres comptes | 22 927.00 | 25 110.00 | | 22 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 336.00 | 10 103.00 | | 9 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 1 216.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | 1 312.00 | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 434.00 | 12 502.00 | | 11 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 939.00 | 8 645.00 | | 8 939.00 |
ZE Dividendes | 811.00 | | | 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 696.00 | 48 378.00 | | 43 696.00 |