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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 510.00 | 17 610.00 | 900.00 | 18 510.00 |
BP En cours de production de services | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 001.00 | 1 700.00 | 71 301.00 | 73 001.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 145.00 | 1 700.00 | 172 445.00 | 174 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 654.00 | 19 310.00 | 173 345.00 | 192 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 454.00 | 65 661.00 | | 36 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 765.00 | -17 207.00 | | -10 765.00 |
DL TOTAL (I) | 64 189.00 | 86 954.00 | | 64 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 211.00 | 33 802.00 | | 20 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 3 080.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 6 359.00 | | 10 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 378.00 | 43 058.00 | | 64 378.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 449.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 704.00 | 10 118.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 156.00 | 97 866.00 | | 109 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 345.00 | 184 820.00 | | 173 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 532.00 | | | -14 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 179.00 | -3 436.00 | | -4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 671.00 | 186 000.00 | | 191 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 436.00 | 203 207.00 | | 202 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 765.00 | -17 207.00 | | -10 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 383.00 | 227.00 | | 17 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 106.00 | 227.00 | | 15 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 937.00 | 85 037.00 | 900.00 | 85 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 156.00 | 88 945.00 | | 109 156.00 |